Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 11.02.2004 | 10.02.2004 | 11.02.2004 | 10.02.2004 | 09.02.2004 | 09.02.2004 | 09.02.2004 | 10.02.2004 | 09.02.2004 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.86 LVL | 1182.13 LVL | 1.153 LVL | 1.06431 LVL | 10.68 LVL | 11.20 LVL | 11.05 USD | 1029.77 EUR | 10.13 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.86 LVL | 1182.13 LVL | 1.165 LVL | 1.06431 LVL | 10.73 LVL | 11.31 LVL | 11.22 USD | 1040.07 EUR | 10.28 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 561371.40 LVL | 11386318.95 LVL | 412894.52 LVL | 852558.90 LVL | 227671.24 LVL | 980676.31 LVL | 3534002.05 USD | 1604374.22 EUR | 941690.70 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.84 LVL | 1182.13 LVL | 1.159 LVL | 1.06431 LVL | 10.68 LVL | 11.20 LVL | 11.05 USD | 1029.77 EUR | 10.13 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.79 | +0.0093 | 0.00 | +0.04 | +0.094 | +0.268 | +0.181 | +0.0418 | +0.395 |
1 mēneša ienesīgums, % | +45.01 | +2.97 | +1.74 | +3.21 | +4.45 | +5.33 | -5.11 | -3.44 | +3.50 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +46.41 | +3.00 | +2.24 | +2.94 | +7.68 | +12.01 | +20.76 | +8.80 | +8.54 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +19.26 | +2.88 | -1.15 | +2.69 | +3.77 | +8.35 | +16.28 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +35.39 | +2.92 | +2.44 | +2.76 | +5.46 | +9.66 | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +27.50 | +3.21 | +5.02 | - | - | - | - | - | - |