Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 11.04.2003 | 10.04.2003 | 11.04.2003 | 10.04.2003 | 10.04.2003 | 10.04.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.39 | 1153.33 | 1.139 | 1.04027 | 10.23 | 10.38 |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.42 | 1153.33 | 1.149 | 1.04027 | 10.28 | 10.48 |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 244516.65 | 6665071.74 | 1868195.83 | 1090872.45 | 242397.68 | 447368.53 |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.41 | 1153.33 | 1.144 | 1.04027 | 10.23 | 10.38 |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.26 | +0.0104 | +0.19 | +0.01 | +0.0978 | +0.1927 |
1 mēneša ienesīgums, % | +35.32 | +2.88 | +4.93 | +3.06 | +4.72 | +3.47 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +19.67 | +2.66 | +6.55 | +3.21 | +7.90 | +11.73 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +25.04 | +3.27 | +7.43 | +3.43 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +12.07 | +3.35 | +7.70 | +3.79 | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +16.48 | +4.64 | - | - | - | - |