| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 11.09.2003 | 10.09.2003 | 11.09.2003 | 10.09.2003 | 09.09.2003 | 09.09.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.78 LVL | 1167.59 LVL | 1.154 LVL | 1.05214 LVL | 10.46 LVL | 10.84 LVL |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.83 LVL | 1167.59 LVL | 1.166 LVL | 1.05214 LVL | 10.51 LVL | 10.95 LVL |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 572811.39 LVL | 7392025.89 LVL | 1036920.23 LVL | 1096807.70 LVL | 253682.75 LVL | 743205.60 LVL |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.82 LVL | 1167.59 LVL | 1.160 LVL | 1.05214 LVL | 10.46 LVL | 10.84 LVL |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.42 | -0.0094 | -0.05 | 0.00 | +0.096 | +0.18 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +87.70 | +2.50 | -6.39 | +2.42 | -2.19 | +10.170 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +65.37 | +2.94 | +0.16 | +2.77 | +1.13 | +1.09 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +65.07 | +2.93 | +3.40 | +2.77 | +5.25 | +9.47 |
| 1 gada ienesīgums, % | +43.11 | +3.16 | +6.26 | +3.25 | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +36.17 | +3.92 | +16.04 | - |
