| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 11.11.2003 | 10.11.2003 | 11.11.2003 | 10.11.2003 | 07.11.2003 | 07.11.2003 | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 07.11.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.63 LVL | 1173.22 LVL | 1.146 LVL | 1.05645 LVL | 10.48 LVL | 10.88 LVL | 10.53 USD | 1007.82 EUR | 9.92 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.68 LVL | 1173.22 LVL | 1.158 LVL | 1.05645 LVL | 10.53 LVL | 10.99 LVL | 10.69 USD | 1017.90 EUR | 10.07 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 348456.46 LVL | 9464350.96 LVL | 508339.84 LVL | 1326710.93 LVL | 203963.32 LVL | 620850.19 LVL | 2905102.36 USD | 942308.19 EUR | 329666.69 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.66 LVL | 1173.22 LVL | 1.152 LVL | 1.05645 LVL | 10.48 LVL | 10.88 LVL | 10.53 USD | 1007.82 EUR | 9.92 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.36 | +0.0077 | 0.00 | 0.00 | -0.095 | -0.092 | +0.380 | +0.1023 | 0.000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | -35.94 | +3.22 | -1.90 | +2.71 | -3.27 | -3.15 | -7.41 | -7.66 | - |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | -7.07 | +2.75 | -4.78 | +2.43 | 0.00 | +5.20 | +12.40 | - | - |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +20.29 | +2.94 | +1.22 | +2.80 | +3.06 | +4.85 | +3.82 | - | - |
| 1 gada ienesīgums, % | +28.07 | +3.05 | +3.58 | +2.98 | +4.73 | +8.67 | - | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +25.76 | +3.67 | +6.84 | - | - | - | - | - | - |
