| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 12.08.2003 | 11.08.2003 | 12.08.2003 | 11.08.2003 | 11.08.2003 | 11.08.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.66 Ls | 1165.20 Ls | 1.160 Ls | 1.05006 Ls | 10.48 Ls | 10.75 Ls |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.71 Ls | 1165.20 Ls | 1.172 Ls | 1.05006 Ls | 10.53 Ls | 10.86 Ls |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 466965.08 Ls | 7534173.90 Ls | 1041369.67 Ls | 1291815.15 Ls | 254341.68 Ls | 724334.66 Ls |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.70 Ls | 1165.20 Ls | 1.166 Ls | 1.05006 Ls | 10.48 Ls | 10.75 Ls |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.27 | +0.0077 | -0.07 | +0.01 | 0.0000 | +0.09 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +66.39 | +3.10 | +2.98 | +2.47 | +6.90 | +2.1861 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +49.73 | +3.11 | +7.02 | +3.14 | +5.80 | +4.11 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +45.78 | +3.01 | +5.88 | +3.05 | +7.20 | +11.01 |
| 1 gada ienesīgums, % | +34.81 | +3.21 | +7.11 | +3.31 | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +29.01 | +4.07 | - | - |
