| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 12.11.2004 | 12.11.2004 | 12.11.2004 | 12.11.2004 | 11.11.2004 | 11.11.2004 | 11.11.2004 | 12.11.2004 | 11.11.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.036 LVL | 1208.88 LVL | 1.198 LVL | 1.08766 LVL | 11.03 LVL | 12.00 LVL | 11.54 USD | 1069.96 EUR | 10.75 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.098 LVL | 1208.88 LVL | 1.210 LVL | 1.08766 LVL | 11.09 LVL | 12.09 LVL | 11.66 USD | 1080.66 EUR | 10.91 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 431,909.43 LVL | 12302768.56 LVL | 284,734.05 LVL | 1382322.97 LVL | 398632.14 LVL | 1474831.23 LVL | 7447310.88 USD | 3795147.01 EUR | 3366881.96 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.036 LVL | 1208.88 LVL | 1.198 LVL | 1.08766 LVL | 11.03 LVL | 12.00 LVL | 11.54 USD | 1069.96 EUR | 10.75 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.40 | -0.0083 | -0.06 | -0.02 | 0.000 | 0.000 | +0.087 | +0.0402 | -0.093 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +43.59 | +2.82 | -0.09 | +2.57 | +5.42 | +14.60 | +18.81 | +5.57 | +10.26 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +33.09 | +2.91 | +6.45 | +2.81 | +5.13 | +19.74 | +15.61 | +9.74 | +16.00 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +17.87 | +3.02 | +5.16 | +3.03 | +5.93 | +14.45 | +17.00 | +9.45 | +14.75 |
| 1 gada ienesīgums, % | +22.65 | +2.97 | +3.91 | +2.89 | +4.96 | +10.02 | +9.12 | +6.08 | +8.01 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +28.41 | +3.01 | +3.80 | +2.94 | - | - | - | - | - |
