| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 13.01.2005 | 13.01.2005 | 13.01.2005 | 13.01.2005 | 12.01.2005 | 12.01.2005 | 12.01.2005 | 13.01.2005 | 12.01.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.169 LVL | 1216.04 LVL | 1.240 LVL | 1.09406 LVL | 11.09 LVL | 12.21 LVL | 11.62 USD | 1080.61 EUR | 10.80 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.234 LVL | 1216.04 LVL | 1.252 LVL | 1.09406 LVL | 11.15 LVL | 12.30 LVL | 11.74 USD | 1091.42 EUR | 10.96 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 703,216.19 LVL | 12660185.64 LVL | 220,329.97 LVL | 1862596.74 LVL | 330769.39 LVL | 1948019.59 LVL | 8747218.28 USD | 4392690.78 EUR | 5112314.73 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.169 LVL | 1216.04 LVL | 1.240 LVL | 1.09406 LVL | 11.09 LVL | 12.21 LVL | 11.62 USD | 1080.61 EUR | 10.80 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.43 | +0.0058 | +0.14 | +0.01 | 0.000 | 0.000 | +0.344 | +0.0093 | -0.185 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +46.08 | +2.98 | +32.69 | +2.82 | +7.63 | +24.71 | +6.20 | +0.54 | +9.02 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +42.73 | +3.30 | +13.42 | +3.19 | +3.61 | +12.42 | +8.51 | +5.87 | +5.24 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +30.62 | +3.17 | +10.61 | +3.09 | +4.56 | +13.59 | +11.52 | +9.17 | +10.56 |
| 1 gada ienesīgums, % | +20.66 | +3.08 | +7.21 | +3.00 | +4.06 | +9.06 | +4.42 | +4.55 | +6.30 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +31.12 | +2.97 | +5.00 | +2.91 | +4.97 | +9.74 | - | - | - |
