| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 13.06.2003 | 12.06.2003 | 13.06.2003 | 12.06.2003 | 12.06.2003 | 12.06.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.55 Ls | 1159.12 Ls | 1.154 Ls | 1.04492 Ls | 10.43 Ls | 10.80 Ls |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.58 Ls | 1159.12 Ls | 1.164 Ls | 1.04492 Ls | 10.48 Ls | 10.91 Ls |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 272425.00 Ls | 7194636.57 Ls | 1845186.32 Ls | 1304837.28 Ls | 252350.66 Ls | 570814.97 Ls |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.57 Ls | 1159.12 Ls | 1.159 Ls | 1.04492 Ls | 10.43 Ls | 10.80 Ls |
| Fonda daļas izmaiņa, % | 0.00 | +0.0078 | -0.05 | +0.01 | +0.0959 | +0.0926 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +40.98 | +2.97 | +12.98 | +2.71 | +13.30 | +19.21 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +62.22 | +2.86 | +6.91 | +2.71 | +9.68 | +17.94 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +36.47 | +2.86 | +6.74 | +2.86 | +9.25 | +16.46 |
| 1 gada ienesīgums, % | +24.41 | +3.17 | +7.39 | +3.51 | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +21.71 | +4.31 | - | - | - | - |
