Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 13.08.2003 | 12.08.2003 | 13.08.2003 | 12.08.2003 | 12.08.2003 | 12.08.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.67 Ls | 1165.31 Ls | 1.159 Ls | 1.05016 Ls | 10.48 Ls | 10.75 Ls |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.73 Ls | 1165.31 Ls | 1.171 Ls | 1.05016 Ls | 10.53 Ls | 10.86 Ls |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 469880.59 Ls | 7524390.31 Ls | 1041197.16 Ls | 1296972.60 Ls | 255240.80 Ls | 723926.94 Ls |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.71 Ls | 1165.31 Ls | 1.165 Ls | 1.05016 Ls | 10.48 Ls | 10.75 Ls |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.62 | +0.0094 | -0.02 | +0.01 | 0.0000 | 0.00 |
1 mēneša ienesīgums, % | +74.30 | +3.11 | +2.78 | +2.47 | +5.71 | +2.1861 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +50.46 | +3.12 | +6.52 | +2.88 | +6.21 | +4.11 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +49.32 | +3.03 | +5.80 | +3.08 | +6.99 | +10.15 |
1 gada ienesīgums, % | +35.88 | +3.21 | +7.02 | +3.31 | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +29.81 | +4.07 | - | - |