| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 14.01.2004 | 13.01.2004 | 14.01.2004 | 13.01.2004 | 12.01.2004 | 12.01.2004 | 12.01.2004 | 13.01.2004 | 12.01.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.76 LVL | 1179.42 LVL | 1.148 LVL | 1.06151 LVL | 10.65 LVL | 11.18 LVL | 11.12 USD | 1033.38 EUR | 10.15 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.82 LVL | 1179.42 LVL | 1.160 LVL | 1.06151 LVL | 10.70 LVL | 11.29 LVL | 11.29 USD | 1043.71 EUR | 10.30 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 576766.27 LVL | 10406024.82 LVL | 387248.79 LVL | 780833.38 LVL | 206213.31 LVL | 814939.90 LVL | 3345151.89 USD | 1384727.96 EUR | 782823.39 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.80 LVL | 1179.42 LVL | 1.154 LVL | 1.06151 LVL | 10.65 LVL | 11.18 LVL | 11.12 USD | 1033.38 EUR | 10.15 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.28 | +0.0305 | -0.06 | +0.01 | +0.094 | +0.268 | +0.090 | +0.0533 | +0.493 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +60.70 | +3.17 | +0.57 | +2.80 | +6.78 | +20.74 | +27.47 | +18.30 | +24.54 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +20.09 | +3.04 | -0.10 | +2.71 | +4.92 | +7.32 | +16.26 | +7.55 | - |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +23.51 | +2.90 | -1.50 | +2.62 | +4.17 | +8.37 | +14.42 | - | - |
| 1 gada ienesīgums, % | +34.47 | +2.88 | +2.61 | +2.80 | +5.89 | +10.43 | - | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +26.20 | +3.36 | +5.24 | - | - | - | - | - | - |
