| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 14.01.2005 | 16.01.2005 | 14.01.2005 | 14.01.2005 | 13.01.2005 | 13.01.2005 | 13.01.2005 | 16.01.2005 | 13.01.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.177 LVL | 1216.12 LVL | 1.241 LVL | 1.09422 LVL | 11.09 LVL | 12.22 LVL | 11.63 USD | 1082.11 EUR | 10.82 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.243 LVL | 1216.12 LVL | 1.254 LVL | 1.09422 LVL | 11.15 LVL | 12.31 LVL | 11.75 USD | 1092.93 EUR | 10.98 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 706,030.59 LVL | 12679279.39 LVL | 220,649.13 LVL | 1849528.62 LVL | 330794.70 LVL | 1948752.35 LVL | 8755877.27 USD | 4398774.62 EUR | 5123261.15 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.177 LVL | 1216.12 LVL | 1.241 LVL | 1.09422 LVL | 11.09 LVL | 12.22 LVL | 11.63 USD | 1082.11 EUR | 10.82 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.40 | +0.0066 | +0.14 | +0.01 | 0.000 | +0.082 | +0.086 | +0.1388 | +0.185 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +43.69 | +3.02 | +35.72 | +2.92 | +6.50 | +23.49 | +6.19 | +2.09 | +11.39 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +43.57 | +3.29 | +14.48 | +3.21 | +3.61 | +13.16 | +8.88 | +6.66 | +7.18 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +31.23 | +3.17 | +11.24 | +3.10 | +4.75 | +13.58 | +11.91 | +9.63 | +10.75 |
| 1 gada ienesīgums, % | +20.83 | +3.06 | +7.31 | +3.01 | +3.87 | +9.24 | +4.51 | +4.64 | +6.70 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +31.09 | +2.97 | +5.15 | +2.91 | +4.97 | +9.78 | - | - | - |
