| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 14.12.2004 | 14.12.2004 | 14.12.2004 | 14.12.2004 | 13.12.2004 | 13.12.2004 | 13.12.2004 | 14.12.2004 | 13.12.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.101 LVL | 1213.07 LVL | 1.205 LVL | 1.09151 LVL | 11.03 LVL | 12.00 LVL | 11.57 USD | 1080.20 EUR | 10.72 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.164 LVL | 1213.07 LVL | 1.217 LVL | 1.09151 LVL | 11.03 LVL | 12.00 LVL | 11.57 USD | 1091.00 EUR | 10.72 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 525,025.91 LVL | 12660798.24 LVL | 227,813.01 LVL | 1465645.82 LVL | 329165.81 LVL | 1693725.05 LVL | 8211547.34 USD | 3917885.13 EUR | 3876226.48 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.101 LVL | 1213.07 LVL | 1.205 LVL | 1.09151 LVL | 11.03 LVL | 12.00 LVL | 11.57 USD | 1080.20 EUR | 10.72 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.58 | +0.0050 | 0.00 | +0.01 | +0.091 | +0.167 | +0.086 | +0.0019 | 0.000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +38.20 | +4.04 | +7.79 | +4.16 | -1.08 | -1.98 | +2.10 | +11.82 | -2.21 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +42.19 | +3.24 | +8.05 | +3.27 | +2.92 | +11.29 | +10.56 | +9.16 | +6.93 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +26.80 | +3.13 | +6.03 | +3.08 | +5.00 | +11.97 | +13.27 | +11.36 | +10.49 |
| 1 gada ienesīgums, % | +22.79 | +3.07 | +4.52 | +3.01 | +4.09 | +8.94 | +6.14 | +5.94 | +7.50 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +29.26 | +2.98 | +3.76 | +2.89 | - | - | - | - | - |
