| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 15.07.2003 | 14.07.2003 | 15.07.2003 | 14.07.2003 | 14.07.2003 | 14.07.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.58 Ls | 1162.55 Ls | 1.159 Ls | 1.04764 Ls | 10.43 Ls | 10.73 Ls |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.61 Ls | 1162.55 Ls | 1.169 Ls | 1.04764 Ls | 10.48 Ls | 10.84 Ls |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 320614.67 Ls | 7684469.25 Ls | 1906581.59 Ls | 1289692.28 Ls | 252480.08 Ls | 687334.54 Ls |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.60 Ls | 1162.55 Ls | 1.164 Ls | 1.04764 Ls | 10.43 Ls | 10.73 Ls |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.23 | +0.0181 | +0.11 | -0.04 | +0.0959 | 0.0000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +22.75 | +3.46 | +4.52 | +2.93 | 0.00 | -9.66 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +53.10 | +3.06 | +7.65 | +2.65 | +7.65 | +12.91 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +39.06 | +2.88 | +6.83 | +2.96 | +7.77 | +12.75 |
| 1 gada ienesīgums, % | +26.75 | +3.17 | +7.47 | +3.42 | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +24.54 | +4.20 | - | - | - | - |
