| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 15.09.2004 | 15.09.2004 | 15.09.2004 | 15.09.2004 | 14.09.2004 | 14.09.2004 | 14.09.2004 | 15.09.2004 | 14.09.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.908 LVL | 1203.42 LVL | 1.182 LVL | 1.08275 LVL | 10.95 LVL | 11.70 LVL | 11.29 USD | 1056.91 EUR | 10.56 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.965 LVL | 1203.42 LVL | 1.194 LVL | 1.08275 LVL | 11.00 LVL | 11.79 LVL | 11.40 USD | 1067.48 EUR | 10.72 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 388,648.59 LVL | 11953522.48 LVL | 330,388.84 LVL | 689838.09 LVL | 382032.46 LVL | 1389908.10 LVL | 7571177.88 USD | 3052347.78 EUR | 2848521.15 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.908 LVL | 1203.42 LVL | 1.182 LVL | 1.08275 LVL | 10.95 LVL | 11.70 LVL | 11.29 USD | 1056.91 EUR | 10.56 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.41 | +0.0075 | 0.00 | +0.01 | 0.000 | +0.171 | +0.089 | +0.0360 | +0.189 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +16.27 | +3.02 | +2.75 | +2.73 | +5.46 | +22.17 | +13.21 | +10.40 | +26.27 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +10.08 | +3.03 | +3.91 | +2.88 | +7.87 | +14.98 | +16.41 | +13.20 | +15.86 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +0.73 | +2.99 | +2.80 | +2.95 | +3.48 | +5.21 | +3.19 | +2.29 | +3.42 |
| 1 gada ienesīgums, % | +5.92 | +2.98 | +1.97 | +2.82 | +4.61 | +7.60 | +8.21 | +5.35 | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +24.18 | +3.06 | +3.96 | - | - | - | - | - | - |
