| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 15.12.2004 | 15.12.2004 | 15.12.2004 | 15.12.2004 | 14.12.2004 | 14.12.2004 | 14.12.2004 | 15.12.2004 | 14.12.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.100 LVL | 1213.11 LVL | 1.206 LVL | 1.09157 LVL | 11.03 LVL | 12.01 LVL | 11.56 USD | 1082.04 EUR | 10.74 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.163 LVL | 1213.11 LVL | 1.218 LVL | 1.09157 LVL | 11.03 LVL | 12.01 LVL | 11.56 USD | 1092.86 EUR | 10.74 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 524,956.53 LVL | 12595749.06 LVL | 227,819.20 LVL | 1447350.42 LVL | 329045.87 LVL | 1715719.13 LVL | 8195344.85 USD | 3919158.71 EUR | 3885714.74 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.100 LVL | 1213.11 LVL | 1.206 LVL | 1.09157 LVL | 11.03 LVL | 12.01 LVL | 11.56 USD | 1082.04 EUR | 10.74 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.02 | +0.0033 | 0.00 | +0.01 | 0.000 | +0.083 | -0.087 | +0.1703 | +0.186 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +35.73 | +4.21 | +8.18 | +4.29 | -1.08 | -0.99 | +1.04 | +12.04 | 0.00 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +40.32 | +3.22 | +8.07 | +3.26 | +2.92 | +10.90 | +9.80 | +9.74 | +6.92 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +25.71 | +3.13 | +6.03 | +3.07 | +5.38 | +12.93 | +13.07 | +11.47 | +11.32 |
| 1 gada ienesīgums, % | +22.57 | +3.07 | +4.67 | +3.01 | +4.09 | +9.02 | +6.05 | +6.09 | +7.70 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +29.25 | +2.97 | +3.77 | +2.89 | - | - | - | - | - |
