| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | SEB Unifondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 16.05.2005 | 16.05.2005 | 16.05.2005 | 16.05.2005 | 13.05.2005 | 13.05.2005 | 13.05.2005 | 16.05.2005 | 13.05.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.398 LVL | 1226.77 LVL | 1.281 LVL | 1.10517 LVL | 11.13 LVL | 12.46 LVL | 11.79 USD | 1095.11 EUR | 11.06 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.470 LVL | 1226.77 LVL | 1.294 LVL | 1.10517 LVL | 11.19 LVL | 12.55 LVL | 11.91 USD | 1100.59 EUR | 11.23 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 663,665.42 LVL | 12158503.19 LVL | 269,061.53 LVL | 9079528.07 LVL | 216730.59 LVL | 2131642.51 LVL | 7568580.68 USD | 7721626.62 EUR | 8197992.94 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.398 LVL | 1226.77 LVL | 1.281 LVL | 1.10517 LVL | 11.13 LVL | 12.46 LVL | 11.79 USD | 1095.11 EUR | 11.06 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.14 | -0.0065 | +0.57 | +0.01 | -0.270 | -0.080 | 0.000 | +0.0174 | -0.090 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +13.25 | +2.22 | +13.60 | +2.42 | -2.06 | -0.93 | +6.10 | +6.58 | +2.12 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +34.93 | +2.70 | +10.89 | +3.18 | 0.00 | +4.28 | +3.47 | +3.64 | +4.08 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +35.06 | +2.95 | +13.87 | +3.16 | +1.62 | +7.37 | +4.15 | +4.71 | +5.98 |
| 1 gada ienesīgums, % | +28.27 | +2.98 | +9.67 | +3.09 | +4.06 | +11.09 | +10.45 | +7.31 | +9.69 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +28.45 | +2.96 | +5.65 | +2.91 | +3.64 | +7.84 | +6.32 | - | - |
