| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 16.12.2003 | 15.12.2003 | 16.12.2003 | 15.12.2003 | 12.12.2003 | 12.12.2003 | 12.12.2003 | 15.12.2003 | 12.12.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.68 LVL | 1176.38 LVL | 1.146 LVL | 1.05912 LVL | 10.59 LVL | 11.00 LVL | 10.89 USD | 1018.88 EUR | 9.96 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.73 LVL | 1176.38 LVL | 1.158 LVL | 1.05912 LVL | 10.64 LVL | 11.11 LVL | 11.05 USD | 1029.07 EUR | 10.11 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 520774.98 LVL | 10755658.51 LVL | 400537.97 LVL | 1277763.22 LVL | 204962.76 LVL | 676377.85 LVL | 3116992.30 USD | 1083074.50 EUR | 630153.15 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.71 LVL | 1176.38 LVL | 1.152 LVL | 1.05912 LVL | 10.59 LVL | 11.00 LVL | 10.89 USD | 1018.88 EUR | 9.96 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.17 | +0.0043 | -0.14 | +0.02 | +0.094 | +0.091 | +0.276 | +0.0196 | -0.100 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +36.89 | +2.95 | -0.78 | +2.61 | +12.06 | +15.33 | +39.82 | +9.87 | +6.23 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | -19.50 | +2.85 | -2.44 | +2.52 | +5.01 | +5.20 | +19.07 | +6.68 | - |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +17.65 | +2.91 | -1.35 | +2.64 | +3.23 | +3.49 | +4.29 | - | - |
| 1 gada ienesīgums, % | +29.30 | +2.88 | +2.74 | +2.76 | +5.92 | +9.64 | - | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +24.98 | +3.54 | +6.38 | - | - | - | - | - | - |
