| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 17.01.2005 | 17.01.2005 | 17.01.2005 | 17.01.2005 | 14.01.2005 | 14.01.2005 | 14.01.2005 | 17.01.2005 | 14.01.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.175 LVL | 1216.38 LVL | 1.245 LVL | 1.09453 LVL | 11.07 LVL | 12.17 LVL | 11.61 USD | 1081.37 EUR | 10.82 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.241 LVL | 1216.38 LVL | 1.258 LVL | 1.09453 LVL | 11.13 LVL | 12.26 LVL | 11.73 USD | 1092.18 EUR | 10.98 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 720,382.03 LVL | 14573469.29 LVL | 221,343.59 LVL | 1859390.02 LVL | 330008.41 LVL | 1949007.93 LVL | 8742244.15 USD | 4395785.14 EUR | 5400091.65 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.175 LVL | 1216.38 LVL | 1.245 LVL | 1.09453 LVL | 11.07 LVL | 12.17 LVL | 11.61 USD | 1081.37 EUR | 10.82 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.09 | +0.0066 | +0.31 | +0.01 | -0.181 | -0.411 | -0.172 | +0.0111 | 0.000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +45.69 | +3.09 | +36.92 | +3.04 | +4.29 | +16.61 | +5.14 | +0.01 | +9.00 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +42.76 | +3.27 | +16.24 | +3.20 | +2.88 | +11.36 | +7.77 | +5.96 | +6.39 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +31.99 | +3.16 | +11.88 | +3.11 | +4.38 | +12.87 | +11.34 | +8.71 | +10.33 |
| 1 gada ienesīgums, % | +19.93 | +3.05 | +7.58 | +2.98 | +3.78 | +8.90 | +4.52 | +4.66 | +6.49 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +30.74 | +2.97 | +5.28 | +2.89 | +4.88 | +9.46 | - | - | - |
