Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 17.12.2003 | 16.12.2003 | 17.12.2003 | 16.12.2003 | 15.12.2003 | 15.12.2003 | 15.12.2003 | 16.12.2003 | 15.12.2003 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.68 LVL | 1175.85 LVL | 1.146 LVL | 1.05866 LVL | 10.60 LVL | 11.01 LVL | 10.87 USD | 1018.76 EUR | 9.95 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.73 LVL | 1175.85 LVL | 1.158 LVL | 1.05866 LVL | 10.65 LVL | 11.12 LVL | 11.03 USD | 1028.95 EUR | 10.10 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 519743.13 LVL | 10495656.13 LVL | 397092.68 LVL | 1275539.21 LVL | 205187.98 LVL | 676801.26 LVL | 3110887.89 USD | 1082938.31 EUR | 629465.69 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.71 LVL | 1175.85 LVL | 1.152 LVL | 1.05866 LVL | 10.60 LVL | 11.01 LVL | 10.87 USD | 1018.76 EUR | 9.95 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | -0.20 | -0.0451 | 0.00 | +0.02 | +0.094 | +0.091 | -0.184 | -0.0118 | -0.101 |
1 mēneša ienesīgums, % | +34.43 | +2.30 | -0.71 | +1.98 | +10.77 | +11.57 | +27.81 | +9.52 | +3.69 |
3 mēnešu ienesīgums, % | -24.84 | +2.64 | -2.67 | +2.30 | +5.40 | +5.58 | +17.76 | +6.44 | - |
6 mēnešu ienesīgums, % | +16.58 | +2.80 | -1.43 | +2.54 | +3.23 | +3.48 | +3.34 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +28.46 | +2.82 | +2.72 | +2.71 | +6.12 | +9.74 | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +24.83 | +3.51 | +6.38 | - | - | - | - | - | - |