| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 17.12.2004 | 19.12.2004 | 17.12.2004 | 17.12.2004 | 16.12.2004 | 16.12.2004 | 16.12.2004 | 19.12.2004 | 16.12.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.095 LVL | 1213.49 LVL | 1.208 LVL | 1.09171 LVL | 11.05 LVL | 12.05 LVL | 11.59 USD | 1078.73 EUR | 10.77 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.158 LVL | 1213.49 LVL | 1.220 LVL | 1.09171 LVL | 11.05 LVL | 12.05 LVL | 11.59 USD | 1089.52 EUR | 10.77 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 534,740.81 LVL | 12234428.80 LVL | 219,630.47 LVL | 1444272.29 LVL | 329561.56 LVL | 1728275.88 LVL | 8231071.51 USD | 3907177.57 EUR | 3866124.67 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.095 LVL | 1213.49 LVL | 1.208 LVL | 1.09171 LVL | 11.05 LVL | 12.05 LVL | 11.59 USD | 1078.73 EUR | 10.77 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.42 | +0.0082 | +0.22 | 0.00 | +0.091 | +0.166 | 0.000 | +0.0111 | +0.279 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +30.48 | +3.98 | +9.59 | +4.05 | +1.09 | +2.01 | +1.04 | +8.89 | -1.11 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +40.48 | +3.23 | +8.86 | +3.25 | +3.66 | +11.99 | +10.54 | +7.58 | +7.70 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +25.71 | +3.13 | +6.25 | +3.06 | +4.99 | +13.08 | +13.65 | +9.91 | +11.72 |
| 1 gada ienesīgums, % | +22.11 | +3.06 | +4.98 | +3.00 | +4.27 | +9.28 | +6.22 | +5.59 | +7.99 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +28.71 | +2.98 | +3.91 | +2.89 | - | - | - | - | - |
