| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 18.01.2005 | 18.01.2005 | 18.01.2005 | 18.01.2005 | 17.01.2005 | 17.01.2005 | 17.01.2005 | 18.01.2005 | 17.01.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.182 LVL | 1216.46 LVL | 1.245 LVL | 1.09458 LVL | 11.09 LVL | 12.20 LVL | 11.61 USD | 1082.36 EUR | 10.84 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.247 LVL | 1216.46 LVL | 1.258 LVL | 1.09458 LVL | 11.15 LVL | 12.29 LVL | 11.73 USD | 1093.18 EUR | 11.00 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 722,448.50 LVL | 14194907.80 LVL | 221,375.11 LVL | 1854533.86 LVL | 330616.94 LVL | 1959833.46 LVL | 8738693.81 USD | 4398692.05 EUR | 5409386.13 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.182 LVL | 1216.46 LVL | 1.245 LVL | 1.09458 LVL | 11.09 LVL | 12.20 LVL | 11.61 USD | 1082.36 EUR | 10.84 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.29 | +0.0066 | 0.00 | 0.00 | +0.180 | +0.246 | 0.000 | +0.0916 | +0.185 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +49.27 | +3.07 | +37.09 | +3.02 | +5.39 | +17.70 | +2.02 | +4.26 | +12.57 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +42.01 | +3.26 | +16.50 | +3.22 | +3.24 | +12.43 | +7.77 | +6.29 | +7.56 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +32.66 | +3.16 | +11.91 | +3.10 | +4.56 | +13.02 | +10.74 | +8.87 | +10.72 |
| 1 gada ienesīgums, % | +20.27 | +3.05 | +7.60 | +2.97 | +4.06 | +9.16 | +4.98 | +4.74 | +6.68 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +30.98 | +2.97 | +5.28 | +2.89 | +4.92 | +9.59 | - | - | - |
