Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi |
Datums | 18.02.2003 | 17.02.2003 | 18.02.2003 | 17.02.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.35 | 1148.42 | 1.120 | 1.03471 |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.38 | 1148.42 | 1.130 | 1.03471 |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 193915.22 | 5693859.07 | 1782884.89 | 1055643.50 |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.37 | 1148.42 | 1.125 | 1.03471 |
Fonda daļas izmaiņa, % | -0.15 | +0.0078 | -0.80 | -0.09 |
1 mēneša ienesīgums, % | +21.15 | +2.21 | -1.75 | +2.01 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +22.02 | +3.30 | +4.33 | +3.28 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +16.71 | +3.36 | +6.59 | +3.51 |
1 gada ienesīgums, % | +12.42 | +3.46 | +6.72 | - |
2 gadu ienesīgums, % | +13.49 | +4.79 | - | - |