| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 18.09.2003 | 17.09.2003 | 18.09.2003 | 17.09.2003 | 16.09.2003 | 16.09.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.78 LVL | 1168.20 LVL | 1.153 LVL | 1.05265 LVL | 10.47 LVL | 10.88 LVL |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.83 LVL | 1168.20 LVL | 1.165 LVL | 1.05265 LVL | 10.52 LVL | 10.99 LVL |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 587374.55 LVL | 7274400.46 LVL | 1035113.78 LVL | 1135608.82 LVL | 253901.19 LVL | 750277.75 LVL |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.82 LVL | 1168.20 LVL | 1.159 LVL | 1.05265 LVL | 10.47 LVL | 10.88 LVL |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.39 | +0.0051 | -0.03 | +0.01 | +0.096 | +0.184 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +69.40 | +2.46 | -4.02 | +2.41 | -1.10 | +13.75 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +59.94 | +2.95 | -0.07 | +2.87 | +1.51 | +1.45 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +68.49 | +2.92 | +3.56 | +2.69 | +5.45 | +10.89 |
| 1 gada ienesīgums, % | +43.84 | +3.14 | +5.81 | +3.21 | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +36.74 | +3.89 | +8.23 | - | - | - |
