| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 19.02.2004 | 18.02.2004 | 19.02.2004 | 18.02.2004 | 17.02.2004 | 17.02.2004 | 17.02.2004 | 18.02.2004 | 17.02.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.82 LVL | 1183.00 LVL | 1.156 LVL | 1.06425 LVL | 10.70 LVL | 11.28 LVL | 11.13 USD | 1036.04 EUR | 10.18 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.87 LVL | 1183.00 LVL | 1.168 LVL | 1.06425 LVL | 10.75 LVL | 11.39 LVL | 11.30 USD | 1046.40 EUR | 10.33 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 548229.22 LVL | 13366714.86 LVL | 399320.03 LVL | 1070313.53 LVL | 186815.54 LVL | 1040094.80 LVL | 3533481.72 USD | 1614147.33 EUR | 956701.49 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.85 LVL | 1183.00 LVL | 1.162 LVL | 1.06425 LVL | 10.70 LVL | 11.28 LVL | 11.13 USD | 1036.04 EUR | 10.18 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.03 | +0.0118 | -0.05 | -0.05 | -0.094 | +0.177 | +0.180 | +0.1440 | +0.197 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +26.09 | +3.08 | +4.99 | +2.00 | +5.59 | +13.22 | +8.74 | +3.76 | +3.49 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +45.90 | +3.11 | +3.39 | +2.68 | +7.26 | +13.94 | +18.83 | +9.89 | +10.65 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +16.38 | +2.90 | -0.10 | +2.57 | +4.15 | +9.67 | +18.16 | - | - |
| 1 gada ienesīgums, % | +35.98 | +2.95 | +3.10 | +2.73 | +5.45 | +9.80 | - | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +26.43 | +3.20 | +5.12 | - | - | - | - | - | - |
