Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 19.05.2003 | 18.05.2003 | 19.05.2003 | 16.05.2003 | 16.05.2003 | 16.05.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.51 | 1156.77 | 1.146 | 1.04273 | 10.35 | 10.66 |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.54 | 1156.77 | 1.156 | 1.04273 | 10.40 | 10.77 |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 259920.30 | 7630052.84 | 1835869.39 | 1292594.66 | 249612.96 | 494748.12 |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.53 | 1156.77 | 1.151 | 1.04273 | 10.35 | 10.66 |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.59 | +0.0086 | 0.00 | +0.77 | 0.0000 | -0.1876 |
1 mēneša ienesīgums, % | +83.78 | +2.96 | +8.52 | +2.24 | +13.88 | +33.47 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +45.38 | +2.89 | +6.05 | +2.75 | +8.77 | +16.98 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +35.30 | +3.14 | +6.86 | +3.24 | +7.18 | +13.76 |
1 gada ienesīgums, % | +21.18 | +3.26 | +7.12 | +3.62 | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +20.36 | +4.39 | - | - | - | - |