| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 19.08.2003 | 18.08.2003 | 19.08.2003 | 18.08.2003 | 18.08.2003 | 18.08.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.68 Ls | 1165.84 Ls | 1.157 Ls | 1.05056 Ls | 10.48 Ls | 10.76 Ls |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.73 Ls | 1165.84 Ls | 1.169 Ls | 1.05056 Ls | 10.53 Ls | 10.87 Ls |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 469568.02 Ls | 7700370.30 Ls | 1037409.33 Ls | 1128220.94 Ls | 255121.90 Ls | 726525.29 Ls |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.71 Ls | 1165.84 Ls | 1.163 Ls | 1.05056 Ls | 10.48 Ls | 10.76 Ls |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.24 | +0.0069 | 0.00 | +0.01 | +0.0954 | +0.19 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +73.92 | +2.99 | -0.54 | +2.90 | +3.39 | +3.2955 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +48.28 | +3.10 | +4.16 | +2.87 | +5.01 | +3.72 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +51.37 | +3.00 | +6.31 | +2.87 | +6.78 | +9.93 |
| 1 gada ienesīgums, % | +35.41 | +3.20 | +6.79 | +3.30 | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +29.88 | +4.04 | - | - |
