| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | SEB Unifondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 19.08.2005 | 22.08.2005 | 19.08.2005 | 19.08.2005 | 19.08.2005 | 19.08.2005 | 19.08.2005 | 22.08.2005 | 19.08.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.378 LVL | 1233.98 LVL | 1.290 LVL | 1.11319 LVL | 11.31 LVL | 13.12 LVL | 12.01 USD | 1107.14 EUR | 11.62 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.449 LVL | 1233.98 LVL | 1.302 LVL | 1.11319 LVL | 11.37 LVL | 13.22 LVL | 12.13 USD | 1112.68 EUR | 11.79 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 803,929.04 LVL | 16840141.69 LVL | 320,900.42 LVL | 19683710.22 LVL | 275206.55 LVL | 2633204.22 LVL | 8903114.38 USD | 10866530.69 EUR | 10491466.46 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.378 LVL | 1233.98 LVL | 1.290 LVL | 1.11319 LVL | 11.31 LVL | 13.12 LVL | 12.01 USD | 1107.14 EUR | 11.62 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.26 | +0.0049 | 0.00 | 0.00 | +0.089 | +0.153 | +0.167 | +0.0108 | +0.086 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +42.01 | +1.95 | +0.76 | +2.77 | +1.07 | +19.13 | +9.45 | +3.92 | +25.78 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | -1.70 | +2.12 | +2.74 | +2.78 | +4.68 | +19.59 | +8.31 | +4.19 | +20.28 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +12.51 | +2.42 | +7.01 | +2.98 | +3.24 | +13.33 | +4.80 | +4.70 | +12.54 |
| 1 gada ienesīgums, % | +25.96 | +2.73 | +9.38 | +3.01 | +3.52 | +13.49 | +7.04 | +5.41 | +11.56 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +19.32 | +2.83 | +5.43 | +2.89 | +3.82 | +10.21 | +8.27 | - | - |
