Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 19.11.2003 | 18.11.2003 | 19.11.2003 | 15.11.2003 | 13.11.2003 | 13.11.2003 | 13.11.2003 | 14.11.2003 | 13.11.2003 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.63 LVL | 1173.79 LVL | 1.147 LVL | 1.05685 LVL | 10.50 LVL | 10.89 LVL | 10.62 USD | 1010.75 EUR | 9.91 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.68 LVL | 1173.79 LVL | 1.159 LVL | 1.05685 LVL | 10.55 LVL | 11.00 LVL | 10.78 USD | 1020.86 EUR | 10.06 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 353284.45 LVL | 9286995.48 LVL | 518746.35 LVL | 1313375.34 LVL | 204278.87 LVL | 636054.28 LVL | 2983641.17 USD | 945049.35 EUR | 357848.99 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.66 LVL | 1173.79 LVL | 1.153 LVL | 1.05685 LVL | 10.50 LVL | 10.89 LVL | 10.62 USD | 1010.75 EUR | 9.91 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | -0.12 | +0.0077 | 0.00 | +0.01 | +0.095 | +0.184 | +0.283 | +0.0822 | 0.000 |
1 mēneša ienesīgums, % | -27.89 | +3.03 | +0.38 | +2.63 | -2.19 | -9.12 | -7.35 | -3.98 | -9.97 |
3 mēnešu ienesīgums, % | -12.72 | +2.69 | -3.65 | +2.45 | +0.37 | +4.43 | +14.01 | - | - |
6 mēnešu ienesīgums, % | +18.83 | +2.90 | +0.26 | +2.68 | +2.86 | +3.69 | +3.98 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +27.97 | +3.02 | +3.58 | +2.97 | +4.93 | +8.88 | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +24.73 | +3.64 | +6.82 | - | - | - | - | - | - |