| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 19.12.2003 | 18.12.2003 | 19.12.2003 | 18.12.2003 | 17.12.2003 | 17.12.2003 | 17.12.2003 | 18.12.2003 | 17.12.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.68 LVL | 1176.66 LVL | 1.146 LVL | 1.05934 LVL | 10.60 LVL | 11.01 LVL | 10.93 USD | 1020.53 EUR | 9.94 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.73 LVL | 1176.66 LVL | 1.158 LVL | 1.05934 LVL | 10.65 LVL | 11.12 LVL | 11.09 USD | 1030.74 EUR | 10.09 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 521604.67 LVL | 10486351.43 LVL | 385369.22 LVL | 1260418.82 LVL | 205281.96 LVL | 743647.14 LVL | 3129280.46 USD | 1239944.78 EUR | 628876.07 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.72 LVL | 1176.66 LVL | 1.152 LVL | 1.05934 LVL | 10.60 LVL | 11.01 LVL | 10.93 USD | 1020.53 EUR | 9.94 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.09 | -0.0008 | +0.09 | 0.00 | +0.094 | 0.000 | +0.275 | +0.0392 | -0.201 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +37.60 | +2.97 | -0.75 | +2.58 | +10.77 | +11.57 | +36.54 | +11.44 | +2.45 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | -18.99 | +2.85 | -2.98 | +2.51 | +5.00 | +4.43 | +19.90 | +6.99 | - |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +16.64 | +2.92 | -1.00 | +2.66 | +3.04 | +3.11 | +4.08 | - | - |
| 1 gada ienesīgums, % | +28.75 | +2.88 | +2.76 | +2.76 | +6.12 | +9.74 | - | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +24.87 | +3.53 | +6.34 | - | - | - | - | - | - |
