| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | SEB Unifondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 20.04.2005 | 19.04.2005 | 20.04.2005 | 19.04.2005 | 19.04.2005 | 19.04.2005 | 19.04.2005 | 19.04.2005 | 19.04.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.352 LVL | 1224.86 LVL | 1.268 LVL | 1.10317 LVL | 11.20 LVL | 12.45 LVL | 11.73 USD | 1090.94 EUR | 10.97 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.422 LVL | 1224.86 LVL | 1.280 LVL | 1.10317 LVL | 11.26 LVL | 12.54 LVL | 11.85 USD | 1101.85 EUR | 11.13 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 800,713.64 LVL | 14476566.23 LVL | 233,342.05 LVL | 7366274.15 LVL | 215129.56 LVL | 2132524.22 LVL | 7570393.79 USD | 7544926.00 EUR | 8010280.71 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.352 LVL | 1224.86 LVL | 1.268 LVL | 1.10317 LVL | 11.20 LVL | 12.45 LVL | 11.73 USD | 1090.94 EUR | 10.97 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.33 | +0.0065 | +0.03 | +0.01 | -0.179 | -0.321 | -0.171 | +0.0330 | -0.182 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +29.99 | +2.22 | +9.42 | +2.12 | +5.33 | +12.96 | -2.92 | +10.22 | +6.58 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +31.18 | +2.77 | +8.21 | +3.15 | +3.65 | +7.74 | +4.56 | +3.36 | +4.11 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +37.19 | +3.02 | +11.95 | +3.18 | +3.63 | +9.90 | +5.81 | +4.75 | +6.03 |
| 1 gada ienesīgums, % | +21.29 | +3.05 | +8.57 | +3.19 | +3.94 | +8.33 | +5.88 | +4.74 | +5.10 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +32.29 | +2.98 | +5.35 | +2.90 | +4.46 | +9.11 | +7.75 | - | - |
