Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
Datums | 20.12.2004 | 20.12.2004 | 20.12.2004 | 20.12.2004 | 17.12.2004 | 17.12.2004 | 17.12.2004 | 20.12.2004 | 17.12.2004 |
Apliecības pirkšanas cena | 2.086 LVL | 1213.52 LVL | 1.208 LVL | 1.09183 LVL | 11.04 LVL | 12.03 LVL | 11.59 USD | 1080.23 EUR | 10.73 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 2.148 LVL | 1213.52 LVL | 1.220 LVL | 1.09183 LVL | 11.04 LVL | 12.03 LVL | 11.59 USD | 1091.03 EUR | 10.73 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 533,381.98 LVL | 12228629.52 LVL | 219,692.18 LVL | 1447546.52 LVL | 329302.15 LVL | 1725609.58 LVL | 8262446.98 USD | 3969852.82 EUR | 3860257.43 EUR |
Fonda daļas vērtība | 2.086 LVL | 1213.52 LVL | 1.208 LVL | 1.09183 LVL | 11.04 LVL | 12.03 LVL | 11.59 USD | 1080.23 EUR | 10.73 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | -0.47 | +0.0025 | 0.00 | 0.00 | -0.091 | -0.166 | 0.000 | +0.1391 | -0.373 |
1 mēneša ienesīgums, % | +24.69 | +3.92 | +9.93 | +3.95 | -1.08 | -1.97 | +3.16 | +10.60 | -5.43 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +37.11 | +3.20 | +8.87 | +3.19 | +3.29 | +10.51 | +10.16 | +8.14 | +5.33 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +23.99 | +3.11 | +6.34 | +3.04 | +4.99 | +12.13 | +13.04 | +10.18 | +10.48 |
1 gada ienesīgums, % | +21.32 | +3.05 | +4.88 | +2.99 | +4.08 | +9.11 | +5.94 | +5.72 | +7.81 |
2 gadu ienesīgums, % | +28.34 | +2.97 | +3.89 | +2.88 | - | - | - | - | - |