Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 21.11.2003 | 20.11.2003 | 21.11.2003 | 20.11.2003 | 19.11.2003 | 19.11.2003 | 19.11.2003 | 20.11.2003 | 19.11.2003 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.63 LVL | 1173.89 LVL | 1.147 LVL | 1.05729 LVL | 10.54 LVL | 10.89 LVL | 10.69 USD | 1008.78 EUR | 9.92 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.68 LVL | 1173.89 LVL | 1.159 LVL | 1.05729 LVL | 10.59 LVL | 11.00 LVL | 10.85 USD | 1018.87 EUR | 10.07 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 351772.72 LVL | 9177460.72 LVL | 519014.63 LVL | 1312919.33 LVL | 205099.17 LVL | 640525.72 LVL | 3002847.09 USD | 1001717.47 EUR | 371005.86 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.66 LVL | 1173.89 LVL | 1.153 LVL | 1.05729 LVL | 10.54 LVL | 10.89 LVL | 10.69 USD | 1008.78 EUR | 9.92 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.25 | +0.0068 | 0.00 | +0.01 | +0.285 | -0.184 | +0.374 | -0.0436 | 0.000 |
1 mēneša ienesīgums, % | -38.47 | +2.92 | +0.40 | +2.67 | +3.37 | -11.02 | +1.09 | -4.72 | -6.76 |
3 mēnešu ienesīgums, % | -12.45 | +2.68 | -4.26 | +2.47 | +2.26 | +4.43 | +19.24 | +6.27 | - |
6 mēnešu ienesīgums, % | +16.90 | +2.89 | +0.31 | +2.69 | +3.62 | +4.26 | +3.96 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +26.32 | +3.01 | +3.50 | +2.97 | +5.32 | +8.77 | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +24.26 | +3.63 | +6.63 | - | - | - | - | - | - |