Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
Datums | 21.12.2004 | 21.12.2004 | 21.12.2004 | 21.12.2004 | 20.12.2004 | 20.12.2004 | 20.12.2004 | 21.12.2004 | 20.12.2004 |
Apliecības pirkšanas cena | 2.087 LVL | 1213.60 LVL | 1.208 LVL | 1.09198 LVL | 11.05 LVL | 12.03 LVL | 11.62 USD | 1079.59 EUR | 10.75 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 2.150 LVL | 1213.60 LVL | 1.220 LVL | 1.09198 LVL | 11.05 LVL | 12.03 LVL | 11.62 USD | 1090.39 EUR | 10.75 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 533,825.43 LVL | 11926006.64 LVL | 219,694.57 LVL | 1447786.27 LVL | 329527.88 LVL | 1727196.71 LVL | 8284724.23 USD | 3967495.96 EUR | 3863385.84 EUR |
Fonda daļas vērtība | 2.087 LVL | 1213.60 LVL | 1.208 LVL | 1.09198 LVL | 11.05 LVL | 12.03 LVL | 11.62 USD | 1079.59 EUR | 10.75 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.08 | +0.0066 | 0.00 | +0.01 | +0.091 | 0.000 | +0.258 | -0.0593 | +0.186 |
1 mēneša ienesīgums, % | +25.71 | +3.91 | +9.94 | +4.04 | 0.00 | -1.97 | +6.41 | +9.10 | -3.29 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +35.17 | +3.21 | +8.86 | +3.21 | +3.66 | +12.01 | +11.29 | +7.98 | +7.31 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +25.19 | +3.11 | +6.31 | +3.00 | +4.99 | +11.35 | +12.80 | +10.08 | +10.25 |
1 gada ienesīgums, % | +21.42 | +3.05 | +4.88 | +2.99 | +3.98 | +8.81 | +6.21 | +5.65 | +7.58 |
2 gadu ienesīgums, % | +28.41 | +2.97 | +3.89 | +2.89 | - | - | - | - | - |