Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 22.05.2003 | 21.05.2003 | 22.05.2003 | 21.05.2003 | 21.05.2003 | 21.05.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.53 | 1156.99 | 1.147 | 1.04312 | 10.36 | 10.68 |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.56 | 1156.99 | 1.157 | 1.04312 | 10.41 | 10.79 |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 262513.93 | 7650005.79 | 1838260.33 | 1293250.59 | 250320.68 | 508780.38 |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.55 | 1156.99 | 1.152 | 1.04312 | 10.36 | 10.68 |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.93 | +0.0043 | +0.09 | +0.01 | +0.0965 | +0.1873 |
1 mēneša ienesīgums, % | +97.65 | +2.85 | +7.50 | +2.36 | +13.87 | +33.40 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +55.04 | +2.82 | +6.22 | +3.14 | +8.32 | +16.48 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +34.83 | +3.13 | +6.93 | +3.23 | +7.39 | +14.42 |
1 gada ienesīgums, % | +21.44 | +3.22 | +6.91 | +3.59 | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +20.78 | +4.38 | - | - | - | - |