Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 22.08.2003 | 21.08.2003 | 22.08.2003 | 21.08.2003 | 21.08.2003 | 21.08.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.70 LVL | 1166.15 LVL | 1.158 LVL | 1.05088 LVL | 10.47 LVL | 10.79 LVL |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.75 LVL | 1166.15 LVL | 1.170 LVL | 1.05088 LVL | 10.52 LVL | 10.90 LVL |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 470686.27 LVL | 7463362.72 LVL | 1038571.53 LVL | 1098638.60 LVL | 253976.57 LVL | 729425.69 LVL |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.73 LVL | 1166.15 LVL | 1.164 LVL | 1.05088 LVL | 10.47 LVL | 10.79 LVL |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.93 | +0.0137 | -0.11 | +0.01 | -0.096 | +0.19 |
1 mēneša ienesīgums, % | +86.43 | +2.95 | +0.53 | +2.96 | +2.25 | +9.030 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +47.72 | +3.13 | +4.18 | +2.91 | +4.22 | +4.09 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +54.66 | +2.98 | +5.23 | +3.03 | +6.16 | +9.90 |
1 gada ienesīgums, % | +35.90 | +3.20 | +6.87 | +3.30 | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +30.74 | +4.03 | - | - |