| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 22.10.2003 | 21.10.2003 | 22.10.2003 | 21.10.2003 | 20.10.2003 | 20.10.2003 | 20.10.2003 | 21.10.2003 | 20.10.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.69 LVL | 1171.20 LVL | 1.148 LVL | 1.05497 LVL | 10.51 LVL | 10.99 LVL | 10.65 USD | 1013.50 EUR | 9.98 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.74 LVL | 1171.20 LVL | 1.160 LVL | 1.05497 LVL | 10.56 LVL | 11.10 LVL | 10.81 USD | 1023.64 EUR | 10.13 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 465650.16 LVL | 8478345.17 LVL | 529623.01 LVL | 1245226.25 LVL | 204456.82 LVL | 606084.23 LVL | 2785679.54 USD | 931410.36 EUR | 256867.53 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.72 LVL | 1171.20 LVL | 1.154 LVL | 1.05497 LVL | 10.51 LVL | 10.99 LVL | 10.65 USD | 1013.50 EUR | 9.98 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.28 | +0.0188 | +0.09 | +0.02 | 0.000 | -0.091 | -0.282 | +0.0503 | 0.000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | -53.86 | +2.76 | -6.30 | +2.34 | +4.68 | +11.59 | +22.70 | +13.05 | - |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +26.44 | +2.71 | -3.39 | +2.55 | +2.27 | +10.63 | +12.68 | - | - |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +40.74 | +2.90 | +1.54 | +2.64 | +5.05 | +10.84 | +11.43 | - | - |
| 1 gada ienesīgums, % | +35.23 | +3.08 | +4.23 | +3.01 | - | - | - | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +28.86 | +3.74 | +7.62 | - | - | - | - | - | - |
