Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 22.12.2003 | 21.12.2003 | 22.12.2003 | 19.12.2003 | 18.12.2003 | 18.12.2003 | 18.12.2003 | 21.12.2003 | 18.12.2003 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.69 LVL | 1177.05 LVL | 1.146 LVL | 1.05954 LVL | 10.61 LVL | 11.02 LVL | 10.93 USD | 1020.92 EUR | 9.96 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.74 LVL | 1177.05 LVL | 1.158 LVL | 1.05954 LVL | 10.66 LVL | 11.13 LVL | 11.09 USD | 1031.13 EUR | 10.11 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 517595.18 LVL | 10415684.31 LVL | 385523.50 LVL | 1282691.88 LVL | 205384.53 LVL | 744366.52 LVL | 3129880.48 USD | 1240423.03 EUR | 630834.48 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.72 LVL | 1177.05 LVL | 1.152 LVL | 1.05954 LVL | 10.61 LVL | 11.02 LVL | 10.93 USD | 1020.92 EUR | 9.96 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.27 | +0.0068 | 0.00 | +0.02 | +0.094 | +0.091 | 0.000 | +0.0127 | +0.201 |
1 mēneša ienesīgums, % | +45.75 | +2.95 | -0.80 | +2.69 | +12.03 | +12.79 | +36.54 | +12.79 | +4.95 |
3 mēnešu ienesīgums, % | -18.16 | +2.91 | -2.64 | +2.56 | +5.40 | +5.57 | +19.90 | +7.18 | - |
6 mēnešu ienesīgums, % | +17.86 | +2.92 | -1.13 | +2.66 | +3.42 | +3.67 | +4.85 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +29.14 | +2.89 | +2.79 | +2.77 | +6.22 | +9.84 | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +25.04 | +3.51 | +6.36 | - | - | - | - | - | - |