| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 22.12.2004 | 22.12.2004 | 22.12.2004 | 22.12.2004 | 21.12.2004 | 21.12.2004 | 21.12.2004 | 22.12.2004 | 21.12.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.084 LVL | 1213.63 LVL | 1.208 LVL | 1.09212 LVL | 11.04 LVL | 12.05 LVL | 11.61 USD | 1079.23 EUR | 10.76 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.147 LVL | 1213.63 LVL | 1.220 LVL | 1.09212 LVL | 11.04 LVL | 12.05 LVL | 11.61 USD | 1090.02 EUR | 10.76 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 541,205.71 LVL | 11911757.92 LVL | 219,694.57 LVL | 1567578.25 LVL | 329301.75 LVL | 1728513.85 LVL | 8279371.87 USD | 4145341.04 EUR | 3893424.76 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.084 LVL | 1213.63 LVL | 1.208 LVL | 1.09212 LVL | 11.04 LVL | 12.05 LVL | 11.61 USD | 1079.23 EUR | 10.76 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.22 | +0.0025 | 0.00 | +0.01 | -0.091 | +0.166 | -0.086 | -0.0334 | +0.093 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +20.35 | +3.85 | +9.88 | +4.08 | -1.08 | 0.00 | +5.32 | +8.01 | -2.20 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +29.97 | +3.19 | +9.71 | +3.23 | +3.29 | +10.86 | +10.14 | +7.50 | +7.70 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +23.77 | +3.10 | +6.24 | +3.05 | +4.80 | +11.53 | +12.40 | +9.78 | +10.02 |
| 1 gada ienesīgums, % | +21.00 | +3.04 | +4.86 | +3.00 | +3.89 | +8.99 | +6.12 | +5.54 | +7.68 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +28.27 | +2.97 | +3.89 | +2.89 | - | - | - | - | - |
