Atvērto ieguldījumu fondu daļu vērtības uz 23.01.2003

Fonda nosaukums	Baltic index fonds	Naudas tirgus fonds	Valsts obligāciju fonds	Latu rezerves fonds
Fonda pārvaldnieks	Baltikums Asset Management	Hansa Fondi	Baltikums Asset Management	Optimus fondi
Datums	23.01.2003	22.01.2003	23.01.2003	22.01.2003
Apliecības pirkšanas cena, Ls	1.32	1146.70	1.123	1.03349
Apliecības pārdošanas cena, Ls	1.35	1146.70	1.133	1.03349
Fonda aktīvu vērtība, Ls	172077.23	4516869.17	1776480.84	1160820.09
Fonda daļas vērtība, Ls	1.34	1146.70	1.128	1.03349
Fonda daļas izmaiņa, %	+0.18	+0.0113	+0.07	0.00
1 mēneša ienesīgums, %	+10.92	+3.22	+6.99	+3.05
3 mēnešu ienesīgums, %	+22.28	+3.71	+7.74	+3.71
6 mēnešu ienesīgums, %	+11.43	+3.49	+8.10	+3.50
1 gada ienesīgums, %	+13.28	+3.65	+7.30	-
2 gadu ienesīgums, %	+11.35	+4.88	-	-

Jaunākie komentāri