Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 23.02.2004 | 22.02.2004 | 23.02.2004 | 20.02.2004 | 19.02.2004 | 19.02.2004 | 19.02.2004 | 22.02.2004 | 19.02.2004 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.83 LVL | 1183.41 LVL | 1.156 LVL | 1.06437 LVL | 10.71 LVL | 11.30 LVL | 11.12 USD | 1035.33 EUR | 10.23 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.89 LVL | 1183.41 LVL | 1.168 LVL | 1.06437 LVL | 10.76 LVL | 11.41 LVL | 11.29 USD | 1045.68 EUR | 10.38 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 461392.59 LVL | 13338182.60 LVL | 489391.43 LVL | 1070458.08 LVL | 186879.08 LVL | 1015636.42 LVL | 3531272.06 USD | 1613045.22 EUR | 962370.29 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.87 LVL | 1183.41 LVL | 1.162 LVL | 1.06437 LVL | 10.71 LVL | 11.30 LVL | 11.12 USD | 1035.33 EUR | 10.23 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.46 | +0.0059 | 0.00 | +0.01 | +0.093 | 0.000 | 0.000 | +0.0126 | 0.000 |
1 mēneša ienesīgums, % | +39.18 | +2.98 | +3.72 | +2.30 | +6.74 | +15.58 | +11.06 | +4.94 | +8.30 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +49.63 | +3.07 | +2.91 | +2.68 | +6.46 | +15.56 | +16.69 | +9.81 | +12.80 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +17.82 | +2.90 | -0.69 | +2.57 | +4.34 | +9.85 | +17.95 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +37.11 | +2.94 | +2.35 | +2.73 | +5.34 | +9.78 | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +26.62 | +3.21 | +5.10 | - | - | - | - | - | - |