| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 24.02.2003 | 24.02.2003 | 24.02.2003 | 24.02.2003 | 24.02.2003 | 24.02.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.34 | 1149.33 | 1.129 | 1.03616 | 10.18 | 10.30 |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.37 | 1149.33 | 1.139 | 1.03616 | 10.23 | 10.40 |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 204776.84 | 6310955.34 | 1825837.60 | 1057313.99 | 207971.26 | 359382.25 |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.36 | 1149.33 | 1.134 | 1.03616 | 10.18 | 10.30 |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.20 | +0.0044 | -0.03 | +0.08 | +0.1965 | +0.0971 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +15.81 | +2.69 | +7.62 | +2.79 | +11.24 | +17.85 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +12.85 | +3.14 | +7.42 | +3.60 | +7.83 | +13.00 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +13.46 | +3.39 | +8.23 | +3.67 | - | - |
| 1 gada ienesīgums, % | +10.84 | +3.46 | +7.51 | - | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +13.63 | +4.77 | - | - | - | - |
