| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 24.12.2004 | 26.12.2004 | 24.12.2004 | 24.12.2004 | 23.12.2004 | 23.12.2004 | 23.12.2004 | 26.12.2004 | 23.12.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.113 LVL | 1214.01 LVL | 1.211 LVL | 1.09220 LVL | 11.04 LVL | 12.08 LVL | 11.64 USD | 1079.85 EUR | 10.76 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.177 LVL | 1214.01 LVL | 1.223 LVL | 1.09220 LVL | 11.04 LVL | 12.08 LVL | 11.64 USD | 1090.65 EUR | 10.76 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 548,909.84 LVL | 11364330.93 LVL | 220,164.14 LVL | 1641253.06 LVL | 329458.84 LVL | 1762882.72 LVL | 8447015.40 USD | 4150943.36 EUR | 3968623.24 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.113 LVL | 1214.01 LVL | 1.211 LVL | 1.09220 LVL | 11.04 LVL | 12.08 LVL | 11.64 USD | 1079.85 EUR | 10.76 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.42 | +0.0082 | 0.00 | +0.01 | 0.000 | +0.166 | +0.172 | +0.0111 | 0.000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +37.80 | +3.81 | +10.83 | +3.94 | -2.15 | +1.00 | +8.63 | +6.66 | -4.36 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +37.17 | +3.18 | +8.77 | +3.19 | +2.92 | +11.96 | +11.27 | +7.68 | +6.11 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +26.95 | +3.10 | +6.25 | +3.03 | +4.61 | +12.07 | +12.98 | +9.80 | +9.81 |
| 1 gada ienesīgums, % | +22.46 | +3.02 | +4.87 | +2.98 | +3.89 | +9.06 | +6.29 | +5.59 | +7.47 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +29.19 | +2.96 | +4.00 | +2.89 | - | - | - | - | - |
