Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 27.05.2003 | 26.05.2003 | 27.05.2003 | 26.05.2003 | 26.05.2003 | 26.05.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.52 | 1157.59 | 1.148 | 1.04353 | 10.38 | 10.69 |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.55 | 1157.59 | 1.158 | 1.04353 | 10.43 | 10.80 |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 264233.50 | 6202366.92 | 1842058.82 | 1293934.01 | 250795.53 | 519280.87 |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.54 | 1157.59 | 1.153 | 1.04353 | 10.38 | 10.69 |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.68 | +0.0078 | -0.08 | 0.00 | 0.0000 | -0.0935 |
1 mēneša ienesīgums, % | +97.42 | +3.03 | +7.64 | +2.72 | +12.50 | +22.95 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +53.32 | +2.92 | +3.80 | +2.83 | +7.87 | +16.00 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +40.01 | +3.03 | +6.70 | +3.14 | +8.03 | +14.63 |
1 gada ienesīgums, % | +20.97 | +3.23 | +6.90 | +3.58 | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +19.85 | +4.36 | - | - | - | - |