| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 27.12.2004 | 27.12.2004 | 27.12.2004 | 27.12.2004 | 24.12.2004 | 24.12.2004 | 24.12.2004 | 27.12.2004 | 24.12.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.121 LVL | 1214.06 LVL | 1.214 LVL | 1.09237 LVL | 0.00 LVL | 0.01 LVL | 0.00 USD | 1080.07 EUR | 0.00 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.184 LVL | 1214.06 LVL | 1.226 LVL | 1.09237 LVL | 11.05 LVL | 12.10 LVL | 11.64 USD | 1090.87 EUR | 10.77 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 620,017.83 LVL | 11374544.35 LVL | 220,681.07 LVL | 1670133.03 LVL | 0.05 LVL | 0.09 LVL | 0.09 USD | 4135571.47 EUR | 0.06 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.121 LVL | 1214.06 LVL | 1.214 LVL | 1.09237 LVL | 329575.12 LVL | 1771209.91 LVL | 8457656.13 USD | 1080.07 EUR | 3978081.89 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.35 | +0.0041 | +0.23 | 0.00 | +11.050 | +12.100 | +11.640 | +0.0204 | +10.770 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +33.76 | +3.76 | +15.33 | +3.85 | -1.08 | +3.02 | +12.07 | +6.79 | 0.00 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +38.22 | +3.16 | +9.59 | +3.15 | +3.29 | +13.07 | +12.05 | +7.67 | +6.89 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +27.76 | +3.09 | +7.17 | +3.01 | +4.80 | +12.44 | +12.98 | +9.72 | +10.01 |
| 1 gada ienesīgums, % | +22.89 | +3.02 | +5.11 | +2.97 | +3.98 | +9.34 | +6.19 | +5.59 | +7.78 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +29.56 | +2.96 | +4.08 | +2.91 | - | - | - | - | - |
