Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 28.02.2003 | 26.02.2003 | 28.02.2003 | 27.02.2003 | 27.02.2003 | 27.02.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.34 | 1149.39 | 1.131 | 1.03637 | 10.18 | 10.31 |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.37 | 1149.39 | 1.141 | 1.03637 | 10.23 | 10.41 |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 204287.76 | 6564190.27 | 1828658.21 | 1057615.02 | 207956.36 | 359763.41 |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.36 | 1149.39 | 1.136 | 1.03637 | 10.18 | 10.31 |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.22 | -0.0026 | -0.57 | +0.01 | -0.0982 | 0.0000 |
1 mēneša ienesīgums, % | +0.74 | +2.31 | +5.54 | +2.10 | +8.63 | +19.23 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +14.36 | +3.10 | +7.19 | +3.41 | +7.83 | +13.44 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +12.84 | +3.37 | +8.41 | +3.65 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +9.69 | +3.45 | +7.70 | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +13.33 | +4.76 | - | - | - | - |