| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 28.10.2004 | 28.10.2004 | 28.10.2004 | 28.10.2004 | 27.10.2004 | 27.10.2004 | 27.10.2004 | 28.10.2004 | 27.10.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.964 LVL | 1207.45 LVL | 1.197 LVL | 1.08670 LVL | 11.02 LVL | 11.90 LVL | 11.46 USD | 1065.37 EUR | 10.70 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.022 LVL | 1207.45 LVL | 1.209 LVL | 1.08670 LVL | 11.08 LVL | 11.99 LVL | 11.57 USD | 1076.02 EUR | 10.86 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 399,621.69 LVL | 11977897.67 LVL | 284,515.63 LVL | 1402488.22 LVL | 387589.83 LVL | 1486729.47 LVL | 7887445.31 USD | 3588168.21 EUR | 3322667.82 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.964 LVL | 1207.45 LVL | 1.197 LVL | 1.08670 LVL | 11.02 LVL | 11.90 LVL | 11.46 USD | 1065.37 EUR | 10.70 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.95 | -0.0083 | 0.00 | +0.01 | 0.000 | +0.168 | 0.000 | -0.2416 | +0.280 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +18.35 | +2.80 | +11.26 | +3.11 | +5.61 | +20.07 | +17.13 | +6.34 | +15.80 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +21.99 | +2.91 | +7.14 | +3.66 | +6.66 | +18.29 | +17.81 | +12.27 | +14.76 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +6.70 | +3.01 | +4.67 | +3.11 | +5.00 | +8.44 | +8.78 | +6.33 | +7.58 |
| 1 gada ienesīgums, % | +16.37 | +2.98 | +3.67 | +2.90 | +4.67 | +8.92 | +7.78 | +5.79 | +7.30 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +26.44 | +3.02 | +3.99 | +2.96 | - | - | - | - | - |
