| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 28.12.2004 | 28.12.2004 | 28.12.2004 | 28.12.2004 | 27.12.2004 | 27.12.2004 | 27.12.2004 | 28.12.2004 | 27.12.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.140 LVL | 1214.31 LVL | 1.213 LVL | 1.09237 LVL | 11.04 LVL | 12.11 LVL | 11.67 USD | 1079.98 EUR | 10.77 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.204 LVL | 1214.31 LVL | 1.225 LVL | 1.09237 LVL | 11.04 LVL | 12.11 LVL | 11.67 USD | 1090.78 EUR | 10.77 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 626,017.51 LVL | 11526226.66 LVL | 220,497.82 LVL | 1670133.03 LVL | 329741.18 LVL | 1773628.28 LVL | 8536355.29 USD | 4100687.85 EUR | 3978517.20 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.140 LVL | 1214.31 LVL | 1.213 LVL | 1.09237 LVL | 11.04 LVL | 12.11 LVL | 11.67 USD | 1079.98 EUR | 10.77 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.90 | +0.0206 | -0.08 | +0.02 | -0.091 | +0.083 | +0.257 | -0.0083 | 0.000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +44.85 | +3.92 | +14.32 | +3.96 | -2.15 | +5.09 | +7.49 | +6.56 | 0.00 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +42.64 | +3.20 | +9.23 | +3.18 | +2.55 | +13.83 | +13.20 | +7.70 | +7.70 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +29.84 | +3.11 | +6.56 | +3.02 | +4.61 | +12.62 | +13.55 | +9.84 | +10.01 |
| 1 gada ienesīgums, % | +24.01 | +3.03 | +5.02 | +2.98 | +3.89 | +9.43 | +6.46 | +5.57 | +7.78 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +30.16 | +2.96 | +4.09 | +2.91 | +5.04 | +9.67 | - | - | - |
