Atvērto ieguldījumu fondu daļu vērtības uz 29.01.2003

Fonda nosaukums	Baltic index fonds	Naudas tirgus fonds	Valsts obligāciju fonds	Latu rezerves fonds
Fonda pārvaldnieks	Baltikums Asset Management	Hansa Fondi	Baltikums Asset Management	Optimus fondi
Datums	29.01.2003	28.01.2003	29.01.2003	28.01.2003
Apliecības pirkšanas cena, Ls	1.34	1147.05	1.125	1.03398
Apliecības pārdošanas cena, Ls	1.37	1147.05	1.135	1.03398
Fonda aktīvu vērtība, Ls	173903.83	4933505.89	1782410.62	1055254.48
Fonda daļas vērtība, Ls	1.36	1147.05	1.130	1.03398
Fonda daļas izmaiņa, %	+0.31	-0.0113	-0.09	-0.05
1 mēneša ienesīgums, %	+20.18	+2.53	+9.25	+3.75
3 mēnešu ienesīgums, %	+22.78	+3.61	+7.76	+3.70
6 mēnešu ienesīgums, %	+16.51	+3.49	+8.38	+3.62
1 gada ienesīgums, %	+12.51	+3.65	+7.85	-
2 gadu ienesīgums, %	+12.28	+4.87	-	-

Jaunākie komentāri