Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 29.04.2003 | 28.04.2003 | 29.04.2003 | 28.04.2003 | 28.04.2003 | 28.04.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.39 | 1154.86 | 1.142 | 1.04132 | 10.28 | 10.46 |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.42 | 1154.86 | 1.152 | 1.04132 | 10.33 | 10.56 |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 216522.88 | 7527356.50 | 1905651.62 | 1235099.41 | 243518.06 | 471306.21 |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.41 | 1154.86 | 1.147 | 1.04132 | 10.28 | 10.46 |
Fonda daļas izmaiņa, % | -0.59 | +0.0035 | +0.09 | 0.00 | +0.0973 | -0.4780 |
1 mēneša ienesīgums, % | +39.96 | +2.76 | +9.41 | +2.18 | +8.38 | +17.19 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +16.40 | +2.79 | +6.06 | +2.84 | +7.00 | +12.53 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +20.05 | +3.24 | +8.07 | +3.29 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +11.33 | +3.33 | +7.69 | +3.68 | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +15.99 | +4.52 | - | - | - | - |