| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 29.09.2003 | 28.09.2003 | 29.09.2003 | 25.09.2003 | 25.09.2003 | 25.09.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.68 LVL | 1169.07 LVL | 1.154 LVL | 1.05320 LVL | 10.48 LVL | 10.87 LVL |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.74 LVL | 1169.07 LVL | 1.166 LVL | 1.05320 LVL | 10.53 LVL | 10.98 LVL |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 408926.50 LVL | 8483917.44 LVL | 1102222.60 LVL | 1147450.01 LVL | 254262.49 LVL | 659358.27 LVL |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.72 LVL | 1169.07 LVL | 1.160 LVL | 1.05320 LVL | 10.48 LVL | 10.87 LVL |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +1.36 | +0.0103 | +0.15 | +0.01 | 0.000 | 0.000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | -12.87 | +2.24 | +0.47 | +2.23 | +2.24 | +10.14 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +34.15 | +2.83 | +3.87 | +2.68 | +1.51 | +2.56 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +54.21 | +2.89 | +5.54 | +2.66 | +5.44 | +11.33 |
| 1 gada ienesīgums, % | +37.06 | +3.10 | +4.45 | +3.10 | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +31.20 | +3.81 | +8.19 | - | - | - |
